| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۵) |
۴۹۷.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۴۴.۳۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۴.۶۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲) |
(۶۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۵۶.۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۲.۶۸) |
(۷۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۵۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۱.۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|