| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۶۹ |
(۵۱.۶۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۷۶) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۵ |
۱,۷۱۰.۱۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۲۹.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۱۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۹۳ |
۱۹۷.۵۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۱۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۶۸۴.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۶۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
|
|