| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۰۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۶ |
(۵۹.۲۳) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۳۳ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۴۴.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۴۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۳۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۶.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۹۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|