| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۶ |
(۹۰.۶۴) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۶۹.۹۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۷۵.۰۲ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۱) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۹۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۰۷.۱۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۴.۳۱ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۵ |
۰.۳۶ |
۲۶,۸۸۵.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴,۳۹۸.۸۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۶.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|