| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۹۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۰۷.۱۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۴.۳۱ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۵ |
۰.۳۶ |
۲۶,۸۸۵.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴,۳۹۸.۸۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۶.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۹) |
۴,۵۵۲.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۳.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۷۲ |
(۲.۵۱) |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|