| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۲۸) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۹۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۴,۱۵۹.۵۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۶۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۰۸) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۴.۳۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۶۳.۴۷) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۲.۳۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۶۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۴۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۹۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۶۸ |
۰ |
|
|