| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۲۵ |
۶۷,۲۶۰.۶۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۱۷ |
(۰.۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۷۳.۵۶ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۲۸۷.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۶۱ |
۴۵,۴۹۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۸ |
۰.۵۵ |
۶۱,۸۲۵.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
|
|