| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۱۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۹۵.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۸) |
(۵۷.۵۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۸.۲۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۰۹۳.۹۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۲۷.۱ |
(۴۱.۱۹) |
|
|