| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۸۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۷۸ |
۱.۵ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۴۰,۵۴۱.۱۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۹ |
۱۵۷.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۴,۲۴۳.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۱۱) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۴,۱۳۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۳۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۳۹.۴۵ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۶۴.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۱.۹۹ |
|
|