| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۸.۲۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۰۹۳.۹۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۲۷.۱ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۸۹ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
(۰.۳۶) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۴۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۷۰۴.۲۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|