| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳.۲۵ |
(۴۲.۱۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|