| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۵۸ |
۲.۱۱ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۱.۴۳) |
۲,۳۵۸.۹۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۱۵۳.۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۷,۸۷۲.۷۴ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۷ |
(۷۳.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
|
|