| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۲ |
۲۹۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۷۰.۹۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۷,۴۵۱.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵۳.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۳۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۰.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|