| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۴۹ |
(۷۹.۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۳۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۴ |
۲.۴۸ |
۴,۲۳۴.۱۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۹۸ |
۲۶۵.۴۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۱۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|