| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۲۴ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹ |
۰.۴۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۸۰.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۸۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۳.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۱۹۱,۷۷۷.۴۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۳ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۱۸۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۹۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|