| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۸,۶۹۰.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۶۵۴.۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۵۷۶.۴۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹۲.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۵۱.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|