| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۲.۱۱) |
۱,۵۲۵.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۶ |
(۱.۴۴) |
۴۹۶,۲۹۸.۸۹ |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۸,۷۲۷.۷۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۶) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۴.۵۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۷ |
۳۸۸,۹۱۶.۶۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۲.۴۲ |
۱۹,۵۸۸.۰۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۶) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۷ |
۱.۵ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
|
|