| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۱) |
۷۵۲,۲۶۷.۲۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۰۱۱.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۸,۹۶۸.۸۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۷۰.۹۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۷۶.۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۶۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۰۹ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|