| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۳۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۱۱۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶۶,۲۳۲.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵,۵۰۲.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۳۵.۸۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۷۸۵.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|