| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۴۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۹۹.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۵) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۲۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۰۵۶.۸۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۸,۶۹۰.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۶۵۴.۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۴) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|