| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۹۸ |
۲۶۵.۴۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۱۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۸.۴۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۵۷۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۸۱۹.۲۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۹۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۵ |
۱.۲۳ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۰۴ |
۵۷,۳۷۴.۸۶ |
۱۶.۰۶ |
|
|