| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۴.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۷۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۳۸ |
۹,۵۹۶.۳۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۹۸.۱۴) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۴۵۳.۱۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۴.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|