| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۱۱,۵۳۰.۶۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۱) |
۱.۲۵ |
(۹۷.۴۷) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۵۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۴) |
۲۳۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۳۳.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۴.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۷۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۳۸ |
۹,۵۹۶.۳۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۹۸.۱۴) |
۷۰۴.۱۱ |
|
|