| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱ |
۱۰۵,۱۵۵.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۲ |
۵۵,۳۶۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۹۹۲.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۱۷ |
۴۸,۰۷۵.۵۲ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۳۱) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۸۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۵) |
۴۹۷.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۴۴.۳۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۴.۶۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲) |
(۶۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۵۶.۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|