| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۹۳ |
۱۹۷.۵۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۱۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۶۸۴.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۶۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۹۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۹.۱۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۷ |
(۰.۰۹) |
۴۷,۵۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵,۶۷۴.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
|
|