| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۲.۶۸) |
(۷۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۷۰.۴۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۵۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۱.۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۱ |
(۸۶.۴۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۳ |
(۸۳.۰۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۰۲.۸۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۲,۱۳۱.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|