| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۹۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
۱.۹۸ |
(۹۶.۳) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱ |
۱۰۵,۱۵۵.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۲ |
۵۵,۳۶۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۹۹۲.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۱۷ |
۴۸,۰۷۵.۵۲ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۳۱) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۸۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۵) |
۴۹۷.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۵) |
۰ |
|
|