| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۴.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳.۲۵ |
(۴۲.۱۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|