| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۹۸.۱۴) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۴۵۳.۱۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۴.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|