ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲,۲۱۶,۰۶۴	۹۲.۸۱ %	۲۴,۸۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۰۶۰	۶.۱۵ %	۲۲۴,۴۰۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۲,۲۱۶,۰۶۴	۹۲.۸۱ %	۲۴,۸۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۰۶۰	۶.۱۵ %	۲۲۳,۸۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۱,۸۸۱,۲۶۵	۹۲.۷۱ %	۲۴,۸۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۷۰۸	۶.۲۴ %	۲۲۳,۲۳۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۱,۶۳۹,۳۱۴	۹۳.۱۹ %	۲۴,۹۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۹۹۷	۵.۷۴ %	۲۲۲,۶۴۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۰,۹۸۹,۹۹۵	۹۳.۳۶ %	۲۴,۳۶۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۴۵۶	۵.۵۴ %	۲۲۲,۰۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۰,۷۳۶,۸۷۴	۹۲.۶۸ %	۲۴,۱۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۱۷۲	۵.۴۵ %	۳۹۴,۳۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۰,۷۷۱,۵۱۶	۹۲.۶۹ %	۲۴,۱۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۵۹۲	۶.۱۷ %	۲۳۱,۷۷۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۰,۷۴۱,۰۱۸	۹۳.۳۳ %	۲۴,۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۱۳۰	۶.۴۲ %	۳۱,۱۹۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۰,۷۴۱,۰۱۸	۹۳.۳۴ %	۲۴,۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۸۸۰	۶.۴۱ %	۳۲,۴۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۱,۳۰۲,۸۸۸	۹۳.۵۱ %	۲۴,۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۵۱	۶.۲۴ %	۳۳,۰۷۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...92 »