ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۲,۹۰۴,۹۱۷	۹۵.۸۸ %	۲۴,۹۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۷۹	۳.۹۳ %	۲۰,۹۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۲,۵۶۹,۶۱۲	۹۵.۹۴ %	۲۴,۸۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸,۷۶۳	۳.۸۶ %	۲۰,۶۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۲,۸۰۴,۷۲۲	۹۵.۶ %	۲۵,۳۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۱۷	۳.۴۹ %	۱۹۳,۳۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۲,۳۰۴,۶۰۹	۹۵.۳۸ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۹۶۹	۳.۶۸ %	۱۹۴,۶۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۲,۳۰۴,۶۰۹	۹۵.۳۸ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۴۱۹	۳.۶۸ %	۱۹۴,۲۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۲,۲۶۷,۲۵۵	۹۴.۶ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۱۴	۳.۶۵ %	۳۸۸,۵۶۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۲,۱۲۵,۸۰۱	۹۴.۵۸ %	۲۴,۷۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۴۵۲	۳.۶۵ %	۳۸۸,۲۱۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۲,۲۸۸,۴۷۷	۹۴.۶۲ %	۲۴,۸۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۱۱	۳.۶۳ %	۳۸۷,۸۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۲,۲۱۱,۶۶۳	۹۳.۱۲ %	۲۴,۹۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۲۸۳	۵.۱۳ %	۳۹۱,۷۴۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۲,۸۵۸,۷۱۲	۹۲.۸۸ %	۲۵,۷۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۸۶۶	۵.۰۹ %	۴۷۴,۹۹۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...92 »