ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۷,۹۳۶	۹۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۷۵	۰.۲۱ %	۱,۸۳۹,۸۳۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۷,۹۳۶	۹۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۷۵	۰.۲۱ %	۱,۸۳۹,۸۹۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۷,۹۳۶	۹۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۷۵	۰.۲۱ %	۱,۸۳۹,۹۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۹۹,۱۳۱	۹۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۸۳	۰.۲۱ %	۱,۸۷۴,۷۸۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۱,۵۹۰	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۰۴	۰.۲۱ %	۱,۸۴۴,۸۳۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۸۴,۰۶۲	۹۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۰	۰.۲۱ %	۱,۸۲۸,۲۶۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۸۸,۱۵۳	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۸۰	۰.۲۱ %	۲,۰۶۰,۰۳۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹,۵۸۴	۹۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۴۱	۰.۲۲ %	۱,۲۴۶,۲۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹,۵۸۴	۹۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۴۱	۰.۲۲ %	۱,۲۴۶,۳۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹,۵۸۴	۹۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۴۱	۰.۲۲ %	۱,۲۴۶,۳۵۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...92 »