ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۶,۹۵۲,۲۴۲	۹۱.۱۱ %	۲۵,۹۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۷۶	۸.۷۲ %	۲۴,۸۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۶,۲۶۶,۰۷۲	۸۹.۳۲ %	۲۵,۹۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۵۴	۸.۷۷ %	۵۳۵,۲۸۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۵,۹۰۹,۰۴۲	۸۹.۵ %	۲۵,۳۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۰۹۱	۸.۴۶ %	۵۶۷,۲۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۴,۷۶۵,۵۷۹	۸۸.۸۶ %	۲۵,۳۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۲۴	۵.۷۱ %	۱,۴۸۷,۰۷۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۳,۸۶۱,۹۶۱	۸۸.۳۳ %	۲۵,۰۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۹۶۷	۷.۰۵ %	۱,۲۲۴,۳۶۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۳,۵۱۹,۰۳۹	۹۲.۴۳ %	۲۴,۹۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۰۶۴	۵.۰۲ %	۶۲۴,۰۷۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۰۹ %	۲۵,۱۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۸۳۷	۸.۰۴ %	۱۹۶,۸۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۱ %	۲۵,۱۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۵۵۸	۸.۰۳ %	۱۹۷,۵۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۱ %	۲۵,۱۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۵۵۸	۸.۰۳ %	۱۹۶,۹۲۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۲,۹۶۸,۴۱۸	۹۴.۴۱ %	۲۵,۰۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۲۵۲	۴.۶۸ %	۱۹۶,۳۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...92 »