ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۲,۹۶۸,۴۱۸	۹۴.۴۱ %	۲۵,۰۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۲۵۲	۴.۶۸ %	۱۹۶,۳۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۲,۹۰۴,۹۱۷	۹۵.۸۸ %	۲۴,۹۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۷۹	۳.۹۳ %	۲۰,۹۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۲,۵۶۹,۶۱۲	۹۵.۹۴ %	۲۴,۸۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸,۷۶۳	۳.۸۶ %	۲۰,۶۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۲,۸۰۴,۷۲۲	۹۵.۶ %	۲۵,۳۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۱۷	۳.۴۹ %	۱۹۳,۳۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۲,۳۰۴,۶۰۹	۹۵.۳۸ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۹۶۹	۳.۶۸ %	۱۹۴,۶۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۲,۳۰۴,۶۰۹	۹۵.۳۸ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۴۱۹	۳.۶۸ %	۱۹۴,۲۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۲,۲۶۷,۲۵۵	۹۴.۶ %	۲۴,۷۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۱۴	۳.۶۵ %	۳۸۸,۵۶۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۲,۱۲۵,۸۰۱	۹۴.۵۸ %	۲۴,۷۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۴۵۲	۳.۶۵ %	۳۸۸,۲۱۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۲,۲۸۸,۴۷۷	۹۴.۶۲ %	۲۴,۸۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۱۱	۳.۶۳ %	۳۸۷,۸۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۲,۲۱۱,۶۶۳	۹۳.۱۲ %	۲۴,۹۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۲۸۳	۵.۱۳ %	۳۹۱,۷۴۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...100 »