ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۸,۸۸۶,۳۲۶	۹۴.۸۴ %	۲۶,۵۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۷۱۴	۴.۳۹ %	۲۰۸,۰۴۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۸,۲۸۸,۱۳۳	۹۴.۳۷ %	۲۶,۰۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۵۲۸	۴.۴۸ %	۳۲۰,۰۹۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۸,۴۱۷,۸۷۳	۹۴.۴ %	۲۵,۷۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱,۷۱۱	۵.۴۵ %	۱۹,۸۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸,۱۵۸,۲۸۹	۹۴.۳۷ %	۲۶,۶۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۰۵۳	۵.۴۶ %	۲۱,۹۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۸,۱۵۸,۲۸۹	۹۴.۳۸ %	۲۶,۶۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۰۵۲	۵.۴۶ %	۲۱,۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۸,۱۵۵,۰۴۲	۹۲.۷۲ %	۲۶,۶۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۹۲۴	۵.۳۴ %	۵۶۰,۶۸۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۷,۷۰۶,۳۹۷	۹۱.۲ %	۲۶,۶۷۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۱۴۰	۵.۳۶ %	۱,۰۱۹,۳۵۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۷,۷۹۹,۸۶۹	۹۱.۱۸ %	۲۶,۶۴۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۸۰۵	۵.۳۸ %	۱,۰۲۰,۱۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۷,۲۸۲,۴۴۳	۹۱ %	۲۶,۰۶۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۵.۵۱ %	۱,۰۱۹,۷۲۴	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۷,۷۷۲,۳۸۱	۹۱.۱۵ %	۲۶,۲۱۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۳۵۲	۵.۴۱ %	۱,۰۲۱,۱۶۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...100 »