ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۶,۹۵۲,۲۴۲	۹۱.۱۱ %	۲۵,۹۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۲۰۵	۸.۷۳ %	۲۱,۹۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۶,۹۵۲,۲۴۲	۹۱.۱۱ %	۲۵,۹۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۷۶	۸.۷۲ %	۲۴,۸۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۶,۲۶۶,۰۷۲	۸۹.۳۲ %	۲۵,۹۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۵۴	۸.۷۷ %	۵۳۵,۲۸۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۵,۹۰۹,۰۴۲	۸۹.۵ %	۲۵,۳۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۰۹۱	۸.۴۶ %	۵۶۷,۲۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۴,۷۶۵,۵۷۹	۸۸.۸۶ %	۲۵,۳۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۲۴	۵.۷۱ %	۱,۴۸۷,۰۷۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۳,۸۶۱,۹۶۱	۸۸.۳۳ %	۲۵,۰۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۹۶۷	۷.۰۵ %	۱,۲۲۴,۳۶۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۳,۵۱۹,۰۳۹	۹۲.۴۳ %	۲۴,۹۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۰۶۴	۵.۰۲ %	۶۲۴,۰۷۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۰۹ %	۲۵,۱۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۸۳۷	۸.۰۴ %	۱۹۶,۸۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۱ %	۲۵,۱۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۵۵۸	۸.۰۳ %	۱۹۷,۵۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۳,۳۰۹,۸۴۶	۹۱.۱ %	۲۵,۱۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۵۵۸	۸.۰۳ %	۱۹۶,۹۲۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...100 »