ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۳,۴۵۸	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۹	۰.۰۵ %	۳,۴۳۱,۱۲۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۳,۴۵۸	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۹	۰.۰۵ %	۳,۴۳۱,۲۰۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۴۱,۳۵۳	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۰ %	۷۲,۵۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۲,۸۶۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۰ %	۵۸,۰۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶,۳۶۵	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۶۸۵	۱.۹۱ %	۹۱,۵۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۶,۸۳۱	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۵	۰.۰۱ %	۱,۹۱۲,۲۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۶,۷۱۲	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰ %	۳,۵۲۷,۰۷۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۶,۷۱۲	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰ %	۳,۵۲۷,۱۴۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۶,۷۱۲	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰ %	۳,۵۲۷,۲۲۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۷۳,۵۹۵	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰ %	۴۵۳,۹۶۱	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...100 »