ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹,۵۸۴	۹۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۴۱	۰.۲۲ %	۱,۲۴۶,۳۵۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۶۹,۸۱۴	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۰	۰.۲۲ %	۳۰۵,۸۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۱,۵۰۳	۹۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۴۱	۰.۲۲ %	۸۱۹,۵۷۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۹۹,۰۵۲	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۵	۰.۲۱ %	۴۶۷,۰۰۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵,۹۸۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۲	۰.۲۱ %	۹,۸۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۱۱,۸۷۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۲۷	۰.۲۳ %	۹,۸۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۱۱,۸۷۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۲۷	۰.۲۳ %	۹,۹۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۱۱,۸۷۳	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۶۷	۰.۲۳ %	۱۰,۰۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۸,۰۴۳	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۳۸	۰.۴۴ %	۸۴۲,۶۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۸۶,۴۶۷	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۷۱	۰.۴۳ %	۱۰,۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...100 »