ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۷۷,۳۷۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۵۳	۰.۴۱ %	۲۸۶,۰۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۷۷,۳۷۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۵۳	۰.۴۱ %	۲۸۶,۱۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۰۱,۷۲۴	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۲۳	۰.۴۲ %	۲۰۱,۱۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۴,۴۰۲	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۰,۹۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۵۰,۱۳۱	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۵۸	۰.۴۳ %	۹۳۰,۳۰۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۱,۳۷۴	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۱۲	۰.۴۲ %	۲,۳۸۳,۳۶۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۱,۴۴۹	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۳۳۳	۰.۴۳ %	۲,۷۸۱,۰۹۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...100 »