ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۴۸۶,۶۰۵	۹۵.۶۲ %	۱۴,۲۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۳.۷۱ %	۳,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲,۵۰۲,۸۸۸	۹۵.۶۲ %	۱۴,۲۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۰	۳.۷۲ %	۳,۰۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۴۶۳,۸۲۷	۹۵.۶۴ %	۱۴,۰۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۵	۳.۶۷ %	۳,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۴۲۹,۸۱۶	۹۴.۹۹ %	۱۳,۸۶۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۸۴	۳.۵۴ %	۲۳,۵۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۴۵۸,۱۱۰	۹۴.۸۹ %	۱۴,۰۹۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۸	۳.۶۶ %	۲۳,۵۴۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۴۵۹,۱۴۶	۹۴.۹۲ %	۱۴,۱۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۰	۳.۶۲ %	۲۳,۵۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲,۴۳۴,۵۸۴	۹۴.۹۷ %	۱۳,۹۸۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۶۴	۳.۵۶ %	۲۳,۴۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۴۳۴,۵۸۴	۹۴.۹۸ %	۱۳,۹۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۶۴	۳.۵۶ %	۲۳,۴۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۴۲۷,۴۴۶	۹۴.۹۶ %	۱۳,۹۸۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۶۴	۳.۵۷ %	۲۳,۴۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۴۴۳,۳۶۸	۹۴.۹ %	۱۴,۰۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۳۵	۳.۶۴ %	۲۳,۴۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...92 »