ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۳,۷۱۷,۹۷۶	۷۵.۳۷ %	۱۵,۹۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۱۰۱	۲۰.۹۴ %	۱۶۵,۹۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳,۷۱۷,۹۷۶	۷۵.۳۸ %	۱۵,۹۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۱۰۱	۲۰.۹۵ %	۱۶۵,۴۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳,۶۸۰,۳۷۱	۷۵.۲۵ %	۱۵,۹۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۶۹۸	۲۱.۰۵ %	۱۶۵,۱۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳,۶۳۱,۰۵۰	۷۳.۹۸ %	۱۵,۸۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۷۸۳	۲۱.۷۵ %	۱۹۳,۵۶۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳,۶۰۵,۳۸۶	۷۳.۷۵ %	۱۵,۹۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۴۷۱	۲۲.۸۶ %	۱۴۹,۷۳۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳,۵۷۰,۵۸۳	۷۴.۵۹ %	۱۵,۸۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۱۱۰	۲۲.۰۲ %	۱۴۶,۵۲۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳,۵۷۰,۵۸۳	۷۴.۶ %	۱۵,۸۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۱۱۰	۲۲.۰۲ %	۱۴۵,۹۹۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۵۸۹,۴۸۰	۷۶.۵۷ %	۱۵,۹۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۰۲۹	۲۰.۸۴ %	۱۰۵,۴۷۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳,۵۸۹,۴۸۰	۷۶.۵۸ %	۱۵,۹۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۰۲۹	۲۰.۸۴ %	۱۰۴,۹۴۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۵۸۹,۴۸۰	۷۶.۵۹ %	۱۵,۹۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۰۲۹	۲۰.۸۵ %	۱۰۴,۴۲۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...92 »