ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۵,۹۱۴,۵۸۲	۸۸.۶۵ %	۲۳,۴۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۱۰	۷.۷۳ %	۶۲۵,۹۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵,۸۸۷,۸۶۸	۸۸.۶۴ %	۲۳,۴۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۱۰۲	۷.۷۲ %	۶۲۹,۳۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۵,۴۹۳,۱۳۹	۸۹.۸۳ %	۲۲,۹۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۳۴	۶.۴ %	۶۲۸,۸۳۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۵,۱۵۲,۴۲۰	۸۹.۹۴ %	۲۲,۶۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۹۹۳	۵.۳ %	۷۸۰,۰۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۵,۲۷۷,۵۸۱	۸۹.۹۲ %	۲۲,۶۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۳۵	۵.۲۴ %	۷۹۹,۶۳۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۵,۶۰۸,۵۴۲	۹۰.۱ %	۲۳,۱۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۴۳	۵.۱۵ %	۷۹۹,۳۱۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۵,۰۳۶,۴۶۰	۹۰.۵۹ %	۲۲,۳۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۱۰۰	۴.۴۶ %	۷۹۹,۰۰۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۵,۰۳۶,۴۶۰	۹۰.۵۹ %	۲۲,۳۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۱۰۰	۴.۴۶ %	۷۹۸,۶۸۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴,۹۶۰,۲۰۳	۹۰.۵۵ %	۲۲,۳۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۴۲	۴.۴۷ %	۷۹۹,۶۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۵,۰۳۱,۸۲۲	۹۱.۲۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۲۱۱	۳.۶۷ %	۸۱۱,۴۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...92 »