ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۷۷,۳۷۹	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۵۳	۰.۴۱ %	۲۸۶,۱۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۰۱,۷۲۴	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۲۳	۰.۴۲ %	۲۰۱,۱۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۴,۴۰۲	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۰,۹۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۵۰,۱۳۱	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۵۸	۰.۴۳ %	۹۳۰,۳۰۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۱,۳۷۴	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۱۲	۰.۴۲ %	۲,۳۸۳,۳۶۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۵,۸۰۸	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۴۳	۰.۴۲ %	۲,۲۱۹,۰۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۱,۴۴۹	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۳۳۳	۰.۴۳ %	۲,۷۸۱,۰۹۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۲,۸۹۰	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۳۵	۰.۴۳ %	۲,۷۴۵,۸۴۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...92 »