لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/10 | 80,358 | 79,982 | 79,982 | 0 | 0 | 4,372,147,804 | 1,600,000 | 2,170,003,102 | 2,204,144,702 | 176,291,946,495,417 |
| 2 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/09 | 79,149 | 78,779 | 78,779 | 0 | 200,000 | 4,372,147,804 | 0 | 2,168,403,102 | 2,205,744,702 | 173,766,123,512,719 |
| 3 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/08 | 82,483 | 82,097 | 82,097 | 0 | 0 | 4,371,947,804 | 0 | 2,168,403,102 | 2,205,544,702 | 181,069,248,153,813 |
| 4 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/07 | 82,487 | 82,100 | 82,100 | 0 | 0 | 4,371,947,804 | 0 | 2,168,403,102 | 2,205,544,702 | 181,076,285,611,990 |
| 5 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/06 | 82,878 | 82,490 | 82,490 | 0 | 0 | 4,371,947,804 | 0 | 2,168,403,102 | 2,205,544,702 | 181,935,133,286,444 |
| 6 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/05 | 82,353 | 81,968 | 81,968 | 0 | 0 | 4,371,947,804 | 4,200,000 | 2,168,403,102 | 2,205,544,702 | 180,783,018,169,820 |
| 7 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/04 | 83,603 | 83,212 | 83,212 | 0 | 0 | 4,371,947,804 | 2,600,000 | 2,164,203,102 | 2,209,744,702 | 183,876,910,566,492 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/03 | 81,515 | 81,134 | 81,134 | 0 | 7,800,000 | 4,371,947,804 | 500,000 | 2,161,603,102 | 2,212,344,702 | 179,497,196,919,188 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/02 | 82,199 | 81,814 | 81,814 | 0 | 0 | 4,364,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,205,044,702 | 180,403,126,316,654 |
| 10 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/08/01 | 85,560 | 85,159 | 85,159 | 0 | 0 | 4,364,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,205,044,702 | 187,779,645,634,066 |
| 11 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/30 | 85,563 | 85,162 | 85,162 | 0 | 0 | 4,364,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,205,044,702 | 187,786,744,562,349 |
| 12 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/29 | 83,980 | 83,587 | 83,587 | 0 | 0 | 4,364,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,205,044,702 | 184,313,482,261,821 |
| 13 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/28 | 82,611 | 82,225 | 82,225 | 0 | 2,000,000 | 4,364,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,205,044,702 | 181,309,153,491,937 |
| 14 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/27 | 82,974 | 82,585 | 82,585 | 0 | 600,000 | 4,362,147,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,203,044,702 | 181,939,382,292,345 |
| 15 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/26 | 82,393 | 82,007 | 82,007 | 0 | 1,700,000 | 4,361,547,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,202,444,702 | 180,616,547,027,301 |
| 16 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/25 | 82,391 | 82,005 | 82,005 | 0 | 2,600,000 | 4,359,847,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,200,744,702 | 180,471,628,815,045 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/24 | 83,900 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0 | 4,357,247,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,198,144,702 | 183,561,324,861,313 |
| 18 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/23 | 83,903 | 83,511 | 83,511 | 0 | 0 | 4,357,247,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,198,144,702 | 183,568,324,769,231 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/22 | 82,609 | 82,222 | 82,222 | 0 | 700,000 | 4,357,247,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,198,144,702 | 180,736,633,761,347 |
| 20 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/07/21 | 80,032 | 79,658 | 79,658 | 0 | 0 | 4,356,547,804 | 0 | 2,161,103,102 | 2,197,444,702 | 175,043,215,434,428 |