لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/26 | 60,811 | 60,526 | 60,526 | 0 | 0 | 4,218,157,804 | 1,300,000 | 1,966,005,102 | 2,254,152,702 | 136,434,951,054,955 |
| 2 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/25 | 60,163 | 59,881 | 59,881 | 0 | 0 | 4,218,157,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,255,452,702 | 135,058,934,353,005 |
| 3 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/24 | 60,519 | 60,238 | 60,238 | 0 | 16,800,000 | 4,218,157,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,255,452,702 | 135,863,228,076,038 |
| 4 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/23 | 60,080 | 59,800 | 59,800 | 0 | 0 | 4,201,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,238,652,702 | 133,871,865,083,932 |
| 5 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/22 | 60,082 | 59,803 | 59,803 | 0 | 0 | 4,201,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,238,652,702 | 133,877,136,682,447 |
| 6 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/21 | 60,085 | 59,805 | 59,805 | 0 | 0 | 4,201,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,238,652,702 | 133,882,408,281,649 |
| 7 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/20 | 60,087 | 59,807 | 59,807 | 0 | 44,000,000 | 4,201,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,238,652,702 | 133,887,679,881,173 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/19 | 58,179 | 57,907 | 57,907 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 127,085,318,567,074 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/18 | 59,204 | 58,927 | 58,927 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 129,324,672,086,852 |
| 10 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/17 | 59,379 | 59,101 | 59,101 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 129,706,180,813,221 |
| 11 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/16 | 58,106 | 57,834 | 57,834 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 126,925,840,754,483 |
| 12 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/15 | 58,108 | 57,836 | 57,836 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 126,930,907,449,857 |
| 13 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/14 | 58,110 | 57,839 | 57,839 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 126,935,974,145,697 |
| 14 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/13 | 58,524 | 58,250 | 58,250 | 0 | 0 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 127,838,559,291,491 |
| 15 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/12 | 58,526 | 58,252 | 58,252 | 0 | 3,000,000 | 4,157,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,194,652,702 | 127,843,649,166,375 |
| 16 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/11 | 58,415 | 58,142 | 58,142 | 0 | 2,000,000 | 4,154,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,191,652,702 | 127,428,073,118,800 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/10 | 58,976 | 58,701 | 58,701 | 0 | 4,500,000 | 4,152,357,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,189,652,702 | 128,535,769,584,670 |
| 18 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/09 | 59,168 | 58,891 | 58,891 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,686,485,678,307 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/08 | 59,170 | 58,894 | 58,894 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,691,591,401,222 |
| 20 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/07 | 59,172 | 58,896 | 58,896 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,696,697,124,597 |