لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/09 | 59,168 | 58,891 | 58,891 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,686,485,678,307 |
| 2 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/08 | 59,170 | 58,894 | 58,894 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,691,591,401,222 |
| 3 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/07 | 59,172 | 58,896 | 58,896 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 128,696,697,124,597 |
| 4 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/06 | 58,119 | 57,848 | 57,848 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 126,406,081,552,189 |
| 5 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/05 | 58,675 | 58,400 | 58,400 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 1,100,000 | 1,964,705,102 | 2,185,152,702 | 127,613,718,876,574 |
| 6 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/04 | 57,483 | 57,214 | 57,214 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,963,605,102 | 2,186,252,702 | 125,083,959,923,513 |
| 7 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/03 | 57,940 | 57,669 | 57,669 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 760,000 | 1,963,605,102 | 2,186,252,702 | 126,078,853,786,521 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/02 | 59,515 | 59,237 | 59,237 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,962,845,102 | 2,187,012,702 | 129,552,697,073,092 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/05/01 | 59,518 | 59,240 | 59,240 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,962,845,102 | 2,187,012,702 | 129,557,825,665,941 |
| 10 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/31 | 59,520 | 59,242 | 59,242 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 16,500,000 | 1,962,845,102 | 2,187,012,702 | 129,562,954,259,254 |
| 11 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/30 | 58,033 | 57,762 | 57,762 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,946,345,102 | 2,203,512,702 | 127,279,576,406,419 |
| 12 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/29 | 57,060 | 56,794 | 56,794 | 0 | 0 | 4,147,857,804 | 0 | 1,946,345,102 | 2,203,512,702 | 125,145,646,913,712 |
| 13 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/28 | 59,034 | 58,758 | 58,758 | 0 | 1 | 4,147,857,804 | 0 | 1,946,345,102 | 2,203,512,702 | 129,474,694,141,411 |
| 14 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/27 | 60,070 | 59,789 | 59,789 | 0 | 3,400,000 | 4,147,857,803 | 0 | 1,946,345,102 | 2,203,512,701 | 131,746,022,120,711 |
| 15 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/26 | 58,558 | 58,285 | 58,285 | 0 | 0 | 4,144,457,803 | 0 | 1,946,345,102 | 2,200,112,701 | 128,233,787,165,831 |
| 16 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/25 | 58,560 | 58,287 | 58,287 | 0 | 0 | 4,144,457,803 | 0 | 1,946,345,102 | 2,200,112,701 | 128,238,883,318,019 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/24 | 58,563 | 58,290 | 58,290 | 0 | 13,502,000 | 4,144,457,803 | 0 | 1,946,345,102 | 2,200,112,701 | 128,243,979,470,464 |
| 18 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/23 | 56,952 | 56,686 | 56,686 | 0 | 0 | 4,130,955,803 | 0 | 1,946,345,102 | 2,186,610,701 | 123,950,723,957,292 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/22 | 56,056 | 55,794 | 55,794 | 0 | 0 | 4,130,955,803 | 2,300,000 | 1,946,345,102 | 2,186,610,701 | 122,000,229,618,933 |
| 20 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/04/21 | 55,759 | 55,499 | 55,499 | 0 | 1,000,000 | 4,130,955,803 | 0 | 1,944,045,102 | 2,188,910,701 | 121,481,719,906,157 |