لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/04/23	23,643	23,533	23,533	0	8,137,500	2,097,524,503	0	357,017,502	1,742,507,001	41,007,233,868,566
2	صندوق آلتون	1404/04/22	23,552	23,442	23,442	0	22,975,208	2,089,387,003	0	357,017,502	1,734,369,501	40,657,394,034,490
3	صندوق آلتون	1404/04/21	22,846	22,739	22,739	0	2,931,232	2,066,411,795	1,667	357,017,502	1,711,394,293	38,914,633,227,355
4	صندوق آلتون	1404/04/20	23,197	23,088	23,088	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,444,231,860,212
5	صندوق آلتون	1404/04/19	23,197	23,088	23,088	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,445,217,974,994
6	صندوق آلتون	1404/04/18	23,198	23,089	23,089	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,446,204,090,602
7	صندوق آلتون	1404/04/17	23,365	23,255	23,255	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,730,511,253,289
8	صندوق آلتون	1404/04/16	23,642	23,531	23,531	0	0	2,063,480,563	8,417,518	357,015,835	1,708,464,728	40,202,318,747,526
9	صندوق آلتون	1404/04/15	24,545	24,430	24,430	0	0	2,063,480,563	0	348,598,317	1,716,882,246	41,942,996,697,450
10	صندوق آلتون	1404/04/14	24,545	24,430	24,430	0	0	2,063,480,563	0	348,598,317	1,716,882,246	41,944,050,837,756
11	صندوق آلتون	1404/04/13	24,546	24,431	24,431	0	0	2,063,480,563	0	348,598,317	1,716,882,246	41,945,105,098,900
12	صندوق آلتون	1404/04/12	24,546	24,432	24,432	0	0	2,063,480,563	0	348,598,317	1,716,882,246	41,946,159,480,486
13	صندوق آلتون	1404/04/11	24,547	24,432	24,432	0	0	2,063,480,563	6,526,244	348,598,317	1,716,882,246	41,947,213,982,362
14	صندوق آلتون	1404/04/10	24,692	24,576	24,576	0	741,000	2,063,480,563	44,000,000	342,072,073	1,723,408,490	42,355,212,589,677
15	صندوق آلتون	1404/04/09	24,234	24,122	24,122	0	0	2,062,739,563	1,000,000	298,072,073	1,766,667,490	42,614,934,206,445
16	صندوق آلتون	1404/04/08	23,288	23,180	23,180	0	0	2,062,739,563	8,000,000	297,072,073	1,767,667,490	40,974,826,735,285
17	صندوق آلتون	1404/04/07	22,256	22,152	22,152	0	0	2,062,739,563	10,000,000	289,072,073	1,775,667,490	39,334,967,268,159
18	صندوق آلتون	1404/04/06	22,308	22,205	22,205	0	0	2,062,739,563	0	279,072,073	1,785,667,490	39,651,485,537,921
19	صندوق آلتون	1404/04/05	22,309	22,206	22,206	0	0	2,062,739,563	0	279,072,073	1,785,667,490	39,652,590,791,156
20	صندوق آلتون	1404/04/04	22,310	22,207	22,207	0	0	2,062,739,563	0	279,072,073	1,785,667,490	39,653,695,921,802
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...40 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶