صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۳۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق آلتون 1404/05/07 23,880 23,773 23,773 0 1,515,000 2,268,944,367 0 358,492,359 1,912,452,008 45,464,855,623,955
2 صندوق آلتون 1404/05/06 23,823 23,716 23,716 0 6,190,422 2,267,429,367 0 358,492,359 1,910,937,008 45,320,664,800,672
3 صندوق آلتون 1404/05/05 23,221 23,116 23,116 0 38,809,209 2,261,238,945 0 358,492,359 1,904,746,586 44,030,819,465,491
4 صندوق آلتون 1404/05/04 23,455 23,348 23,348 0 17,588,260 2,222,429,736 0 358,492,359 1,865,937,377 43,566,317,252,911
5 صندوق آلتون 1404/05/03 23,913 23,804 23,804 0 0 2,204,841,476 0 358,492,359 1,848,349,117 43,997,371,765,579
6 صندوق آلتون 1404/05/02 23,913 23,804 23,804 0 0 2,204,841,476 0 358,492,359 1,848,349,117 43,998,130,882,233
7 صندوق آلتون 1404/05/01 23,913 23,804 23,804 0 2,101,000 2,204,841,476 0 358,492,359 1,848,349,117 43,998,891,858,434
8 صندوق آلتون 1404/04/31 23,906 23,797 23,797 0 1,404,000 2,202,740,476 0 358,492,359 1,846,248,117 43,934,737,706,163
9 صندوق آلتون 1404/04/30 23,488 23,381 23,381 0 2,985,000 2,201,336,476 0 358,492,359 1,844,844,117 43,134,431,585,361
10 صندوق آلتون 1404/04/29 23,181 23,074 23,074 0 9,495,691 2,198,351,476 0 358,492,359 1,841,859,117 42,499,603,101,942
11 صندوق آلتون 1404/04/28 23,430 23,325 23,325 0 56,244,000 2,188,855,785 744,500 358,492,359 1,832,363,426 42,739,312,769,347
12 صندوق آلتون 1404/04/27 23,742 23,633 23,633 0 0 2,132,611,785 0 357,747,859 1,776,863,926 41,992,105,110,858
13 صندوق آلتون 1404/04/26 23,742 23,633 23,633 0 0 2,132,611,785 0 357,747,859 1,776,863,926 41,993,000,698,363
14 صندوق آلتون 1404/04/25 23,743 23,634 23,634 0 26,409,382 2,132,611,785 730,357 357,747,859 1,776,863,926 41,993,896,286,349
15 صندوق آلتون 1404/04/24 23,572 23,462 23,462 0 8,677,900 2,106,202,403 0 357,017,502 1,751,184,901 41,087,159,605,859
16 صندوق آلتون 1404/04/23 23,643 23,533 23,533 0 8,137,500 2,097,524,503 0 357,017,502 1,742,507,001 41,007,233,868,566
17 صندوق آلتون 1404/04/22 23,552 23,442 23,442 0 22,975,208 2,089,387,003 0 357,017,502 1,734,369,501 40,657,394,034,490
18 صندوق آلتون 1404/04/21 22,846 22,739 22,739 0 2,931,232 2,066,411,795 1,667 357,017,502 1,711,394,293 38,914,633,227,355
19 صندوق آلتون 1404/04/20 23,197 23,088 23,088 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,444,231,860,212
20 صندوق آلتون 1404/04/19 23,197 23,088 23,088 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,445,217,974,994