لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/24 | 72,598 | 72,257 | 72,257 | 0 | 0 | 4,328,047,804 | 0 | 2,079,967,102 | 2,250,080,702 | 162,585,099,109,302 |
| 2 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/23 | 73,695 | 73,350 | 73,350 | 0 | 6,000,000 | 4,328,047,804 | 10,800,000 | 2,079,967,102 | 2,250,080,702 | 165,042,997,805,068 |
| 3 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/22 | 73,981 | 73,634 | 73,634 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 11,000,000 | 2,069,167,102 | 2,254,880,702 | 166,036,677,130,443 |
| 4 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/21 | 75,538 | 75,184 | 75,184 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,058,167,102 | 2,265,880,702 | 170,358,144,931,972 |
| 5 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/20 | 75,597 | 75,242 | 75,242 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,058,167,102 | 2,265,880,702 | 170,490,458,832,636 |
| 6 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/19 | 75,600 | 75,245 | 75,245 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,058,167,102 | 2,265,880,702 | 170,496,767,099,248 |
| 7 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/18 | 75,602 | 75,248 | 75,248 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,058,167,102 | 2,265,880,702 | 170,503,075,365,878 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/17 | 73,910 | 73,563 | 73,563 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 5,500,000 | 2,058,167,102 | 2,265,880,702 | 166,685,696,495,757 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/16 | 72,848 | 72,506 | 72,506 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,052,667,102 | 2,271,380,702 | 164,689,336,280,700 |
| 10 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/15 | 73,433 | 73,088 | 73,088 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,052,667,102 | 2,271,380,702 | 166,011,716,639,115 |
| 11 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/14 | 74,313 | 73,965 | 73,965 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 29,000,000 | 2,052,667,102 | 2,271,380,702 | 168,002,754,310,588 |
| 12 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/13 | 72,101 | 71,764 | 71,764 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,023,667,102 | 2,300,380,702 | 165,085,356,667,263 |
| 13 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/12 | 72,104 | 71,767 | 71,767 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 0 | 2,023,667,102 | 2,300,380,702 | 165,091,538,278,226 |
| 14 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/11 | 72,107 | 71,770 | 71,770 | 0 | 0 | 4,322,047,804 | 1,200,000 | 2,023,667,102 | 2,300,380,702 | 165,097,719,889,967 |
| 15 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/10 | 70,248 | 69,920 | 69,920 | 0 | 32,400,000 | 4,322,047,804 | 10,000,000 | 2,022,467,102 | 2,301,580,702 | 160,925,540,787,989 |
| 16 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/09 | 71,630 | 71,296 | 71,296 | 0 | 20,500,000 | 4,289,647,804 | 2,000,000 | 2,012,467,102 | 2,279,180,702 | 162,497,272,190,037 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/08 | 69,659 | 69,333 | 69,333 | 0 | 0 | 4,269,147,804 | 0 | 2,010,467,102 | 2,260,680,702 | 156,740,602,220,046 |
| 18 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/07 | 69,662 | 69,336 | 69,336 | 0 | 840,000 | 4,269,147,804 | 0 | 2,010,467,102 | 2,260,680,702 | 156,746,529,817,620 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/06 | 68,465 | 68,145 | 68,145 | 0 | 0 | 4,268,307,804 | 0 | 2,010,467,102 | 2,259,840,702 | 153,996,550,091,010 |
| 20 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/06/05 | 68,467 | 68,147 | 68,147 | 0 | 0 | 4,268,307,804 | 0 | 2,010,467,102 | 2,259,840,702 | 154,002,398,879,506 |