لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق آلتون | 1403/08/29 | 15,255 | 15,188 | 15,188 | 0 | 9,200,000 | 1,594,596,621 | 0 | 61,539,621 | 1,535,057,000 | 23,314,429,295,303 |
| 2 | صندوق آلتون | 1403/08/28 | 14,829 | 14,764 | 14,764 | 0 | 5,900,000 | 1,585,396,621 | 0 | 61,539,621 | 1,525,857,000 | 22,527,131,018,846 |
| 3 | صندوق آلتون | 1403/08/27 | 14,775 | 14,710 | 14,710 | 0 | 1,900,000 | 1,579,496,621 | 0 | 61,539,621 | 1,519,957,000 | 22,358,988,628,908 |
| 4 | صندوق آلتون | 1403/08/26 | 14,798 | 14,733 | 14,733 | 0 | 1,000,000 | 1,577,596,621 | 1,000,000 | 61,539,621 | 1,518,057,000 | 22,365,986,614,184 |
| 5 | صندوق آلتون | 1403/08/25 | 14,777 | 14,713 | 14,713 | 0 | 0 | 1,576,596,621 | 0 | 60,539,621 | 1,518,057,000 | 22,334,541,982,317 |
| 6 | صندوق آلتون | 1403/08/24 | 14,777 | 14,712 | 14,712 | 0 | 0 | 1,576,596,621 | 0 | 60,539,621 | 1,518,057,000 | 22,334,188,505,530 |
| 7 | صندوق آلتون | 1403/08/23 | 15,148 | 15,082 | 15,082 | 0 | 10,400,000 | 1,576,596,621 | 0 | 60,539,621 | 1,518,057,000 | 22,894,880,769,491 |
| 8 | صندوق آلتون | 1403/08/22 | 14,778 | 14,713 | 14,713 | 0 | 25,500,000 | 1,566,196,621 | 0 | 60,539,621 | 1,507,657,000 | 22,181,850,117,253 |
| 9 | صندوق آلتون | 1403/08/21 | 14,781 | 14,714 | 14,714 | 0 | 0 | 1,540,696,621 | 18,800,000 | 60,539,621 | 1,482,157,000 | 21,808,931,074,480 |
| 10 | صندوق آلتون | 1403/08/20 | 15,179 | 15,112 | 15,112 | 0 | 0 | 1,540,696,621 | 16,443,000 | 41,739,621 | 1,500,957,000 | 22,681,746,405,320 |
| 11 | صندوق آلتون | 1403/08/19 | 15,533 | 15,465 | 15,465 | 0 | 0 | 1,540,696,621 | 0 | 25,296,621 | 1,517,400,000 | 23,466,120,163,881 |
| 12 | صندوق آلتون | 1403/08/18 | 15,561 | 15,492 | 15,492 | 0 | 0 | 1,540,696,621 | 0 | 25,296,621 | 1,517,400,000 | 23,508,034,431,829 |
| 13 | صندوق آلتون | 1403/08/17 | 15,561 | 15,492 | 15,492 | 0 | 0 | 1,540,696,621 | 0 | 25,296,621 | 1,517,400,000 | 23,507,925,777,095 |
| 14 | صندوق آلتون | 1403/08/16 | 15,752 | 15,682 | 15,682 | 0 | 4,400,000 | 1,540,696,621 | 0 | 25,296,621 | 1,517,400,000 | 23,796,361,698,279 |
| 15 | صندوق آلتون | 1403/08/15 | 15,720 | 15,654 | 15,654 | 0 | 0 | 1,536,296,621 | 10,100,000 | 25,296,621 | 1,513,000,000 | 23,683,962,341,013 |
| 16 | صندوق آلتون | 1403/08/14 | 15,766 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0 | 1,536,296,621 | 0 | 15,196,621 | 1,523,100,000 | 23,912,239,467,544 |
| 17 | صندوق آلتون | 1403/08/13 | 15,861 | 15,795 | 15,795 | 0 | 55,300,000 | 1,536,296,621 | 0 | 15,196,621 | 1,523,100,000 | 24,057,636,985,019 |
| 18 | صندوق آلتون | 1403/08/12 | 15,811 | 15,744 | 15,744 | 0 | 9,000,000 | 1,480,996,621 | 0 | 15,196,621 | 1,467,800,000 | 23,109,635,827,381 |
| 19 | صندوق آلتون | 1403/08/11 | 15,645 | 15,579 | 15,579 | 0 | 0 | 1,471,996,621 | 0 | 15,196,621 | 1,458,800,000 | 22,726,223,185,674 |
| 20 | صندوق آلتون | 1403/08/10 | 15,644 | 15,578 | 15,578 | 0 | 0 | 1,471,996,621 | 0 | 15,196,621 | 1,458,800,000 | 22,724,584,752,816 |