لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/01/09	28,055	27,930	27,930	0	12,000,000	2,026,513,635	0	144,071,621	1,884,442,014	52,632,424,423,279
2	صندوق آلتون	1404/01/08	26,988	26,867	26,867	0	0	2,014,513,635	0	144,071,621	1,872,442,014	50,306,111,114,810
3	صندوق آلتون	1404/01/07	26,988	26,867	26,867	0	0	2,014,513,635	0	144,071,621	1,872,442,014	50,306,182,072,926
4	صندوق آلتون	1404/01/06	26,945	26,824	26,824	0	0	2,014,513,635	8,800,000	144,071,621	1,872,442,014	50,226,754,737,450
5	صندوق آلتون	1404/01/05	26,274	26,156	26,156	0	0	2,014,513,635	6,500,000	135,271,621	1,881,242,014	49,205,430,498,626
6	صندوق آلتون	1404/01/04	25,223	25,110	25,110	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,401,094,592,481
7	صندوق آلتون	1404/01/03	25,223	25,110	25,110	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,401,093,911,599
8	صندوق آلتون	1404/01/02	25,223	25,110	25,110	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,401,094,794,321
9	صندوق آلتون	1404/01/01	25,223	25,110	25,110	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,401,105,132,309
10	صندوق آلتون	1403/12/30	25,220	25,107	25,107	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,394,728,354,277
11	صندوق آلتون	1403/12/29	25,220	25,107	25,107	0	0	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,394,737,761,632
12	صندوق آلتون	1403/12/28	25,220	25,107	25,107	0	3,500,000	2,014,513,635	0	128,771,621	1,887,742,014	47,394,753,253,288
13	صندوق آلتون	1403/12/27	24,112	24,004	24,004	0	28,300,000	2,011,013,635	0	128,771,621	1,884,242,014	45,228,911,755,080
14	صندوق آلتون	1403/12/26	23,079	22,973	22,973	0	4,900,000	1,982,713,635	0	128,771,621	1,855,942,014	42,637,034,834,951
15	صندوق آلتون	1403/12/25	22,427	22,323	22,323	0	4,100,000	1,977,813,635	200,000	128,771,621	1,851,042,014	41,321,492,296,228
16	صندوق آلتون	1403/12/24	22,636	22,533	22,533	0	0	1,973,713,635	0	128,571,621	1,847,142,014	41,620,780,604,482
17	صندوق آلتون	1403/12/23	22,636	22,533	22,533	0	0	1,973,713,635	0	128,571,621	1,847,142,014	41,621,389,272,094
18	صندوق آلتون	1403/12/22	22,333	22,231	22,231	0	6,100,000	1,973,713,635	0	128,571,621	1,847,142,014	41,064,431,974,456
19	صندوق آلتون	1403/12/21	22,190	22,090	22,090	0	20,300,000	1,967,613,635	0	128,571,621	1,841,042,014	40,668,707,206,031
20	صندوق آلتون	1403/12/20	22,724	22,620	22,620	0	20,800,000	1,947,313,635	0	128,571,621	1,820,742,014	41,185,924,329,384
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶