لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/05/07	23,880	23,773	23,773	0	1,515,000	2,268,944,367	0	358,492,359	1,912,452,008	45,464,855,623,955
2	صندوق آلتون	1404/05/06	23,823	23,716	23,716	0	6,190,422	2,267,429,367	0	358,492,359	1,910,937,008	45,320,664,800,672
3	صندوق آلتون	1404/05/05	23,221	23,116	23,116	0	38,809,209	2,261,238,945	0	358,492,359	1,904,746,586	44,030,819,465,491
4	صندوق آلتون	1404/05/04	23,455	23,348	23,348	0	17,588,260	2,222,429,736	0	358,492,359	1,865,937,377	43,566,317,252,911
5	صندوق آلتون	1404/05/03	23,913	23,804	23,804	0	0	2,204,841,476	0	358,492,359	1,848,349,117	43,997,371,765,579
6	صندوق آلتون	1404/05/02	23,913	23,804	23,804	0	0	2,204,841,476	0	358,492,359	1,848,349,117	43,998,130,882,233
7	صندوق آلتون	1404/05/01	23,913	23,804	23,804	0	2,101,000	2,204,841,476	0	358,492,359	1,848,349,117	43,998,891,858,434
8	صندوق آلتون	1404/04/31	23,906	23,797	23,797	0	1,404,000	2,202,740,476	0	358,492,359	1,846,248,117	43,934,737,706,163
9	صندوق آلتون	1404/04/30	23,488	23,381	23,381	0	2,985,000	2,201,336,476	0	358,492,359	1,844,844,117	43,134,431,585,361
10	صندوق آلتون	1404/04/29	23,181	23,074	23,074	0	9,495,691	2,198,351,476	0	358,492,359	1,841,859,117	42,499,603,101,942
11	صندوق آلتون	1404/04/28	23,430	23,325	23,325	0	56,244,000	2,188,855,785	744,500	358,492,359	1,832,363,426	42,739,312,769,347
12	صندوق آلتون	1404/04/27	23,742	23,633	23,633	0	0	2,132,611,785	0	357,747,859	1,776,863,926	41,992,105,110,858
13	صندوق آلتون	1404/04/26	23,742	23,633	23,633	0	0	2,132,611,785	0	357,747,859	1,776,863,926	41,993,000,698,363
14	صندوق آلتون	1404/04/25	23,743	23,634	23,634	0	26,409,382	2,132,611,785	730,357	357,747,859	1,776,863,926	41,993,896,286,349
15	صندوق آلتون	1404/04/24	23,572	23,462	23,462	0	8,677,900	2,106,202,403	0	357,017,502	1,751,184,901	41,087,159,605,859
16	صندوق آلتون	1404/04/23	23,643	23,533	23,533	0	8,137,500	2,097,524,503	0	357,017,502	1,742,507,001	41,007,233,868,566
17	صندوق آلتون	1404/04/22	23,552	23,442	23,442	0	22,975,208	2,089,387,003	0	357,017,502	1,734,369,501	40,657,394,034,490
18	صندوق آلتون	1404/04/21	22,846	22,739	22,739	0	2,931,232	2,066,411,795	1,667	357,017,502	1,711,394,293	38,914,633,227,355
19	صندوق آلتون	1404/04/20	23,197	23,088	23,088	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,444,231,860,212
20	صندوق آلتون	1404/04/19	23,197	23,088	23,088	0	0	2,063,480,563	0	357,015,835	1,708,464,728	39,445,217,974,994
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶