لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/09/16	40,836	40,647	40,647	0	100,000	3,370,452,825	18,880,834	1,077,424,744	2,295,028,081	93,285,973,485,618
2	صندوق آلتون	1404/09/15	40,746	40,558	40,558	0	8,825,072	3,370,352,825	0	1,058,543,910	2,313,808,915	93,843,798,167,444
3	صندوق آلتون	1404/09/14	40,319	40,133	40,133	0	0	3,361,527,753	0	1,058,543,910	2,304,983,843	92,506,145,961,141
4	صندوق آلتون	1404/09/13	40,320	40,134	40,134	0	0	3,361,527,753	0	1,058,543,910	2,304,983,843	92,508,811,205,707
5	صندوق آلتون	1404/09/12	40,322	40,135	40,135	0	2,318,292	3,361,527,753	4,900,000	1,058,543,910	2,304,983,843	92,511,476,450,421
6	صندوق آلتون	1404/09/11	39,788	39,604	39,604	0	0	3,359,209,461	8,757,377	1,053,643,910	2,307,565,551	91,388,938,645,699
7	صندوق آلتون	1404/09/10	40,208	40,026	40,026	0	0	3,359,209,461	986,588	1,044,886,533	2,316,322,928	92,713,581,590,278
8	صندوق آلتون	1404/09/09	38,943	38,766	38,766	0	14,142,869	3,359,209,461	0	1,043,899,945	2,317,309,516	89,833,666,953,318
9	صندوق آلتون	1404/09/08	38,270	38,097	38,097	0	44,115,864	3,345,066,592	0	1,043,899,945	2,303,166,647	87,743,323,180,470
10	صندوق آلتون	1404/09/07	36,997	36,826	36,826	0	0	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,192,707,397,092
11	صندوق آلتون	1404/09/06	36,998	36,827	36,827	0	0	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,195,117,345,070
12	صندوق آلتون	1404/09/05	36,999	36,829	36,829	0	2,296,173	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,197,527,293,149
13	صندوق آلتون	1404/09/04	36,828	36,660	36,660	0	1,462,705	3,298,654,555	888,069	1,043,899,945	2,256,754,610	82,731,881,065,497
14	صندوق آلتون	1404/09/03	36,590	36,430	36,430	0	0	3,297,191,850	0	1,043,011,876	2,256,179,974	82,193,278,066,934
15	صندوق آلتون	1404/09/02	36,591	36,431	36,431	0	110,129,213	3,297,191,850	0	1,043,011,876	2,256,179,974	82,195,603,667,588
16	صندوق آلتون	1404/09/01	36,237	36,074	36,074	0	44,334,134	3,187,062,637	0	1,043,011,876	2,146,050,761	77,415,705,030,191
17	صندوق آلتون	1404/08/30	36,901	36,734	36,734	0	0	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,205,234,848,370
18	صندوق آلتون	1404/08/29	36,902	36,735	36,735	0	0	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,207,464,416,197
19	صندوق آلتون	1404/08/28	36,903	36,736	36,736	0	3,010,000	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,209,695,867,533
20	صندوق آلتون	1404/08/27	36,355	36,190	36,190	0	36,171,650	3,139,718,503	0	1,043,011,876	2,098,706,627	75,952,514,514,701
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶