صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۳۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق آلتون 1404/04/23 23,643 23,533 23,533 0 8,137,500 2,097,524,503 0 357,017,502 1,742,507,001 41,007,233,868,566
2 صندوق آلتون 1404/04/22 23,552 23,442 23,442 0 22,975,208 2,089,387,003 0 357,017,502 1,734,369,501 40,657,394,034,490
3 صندوق آلتون 1404/04/21 22,846 22,739 22,739 0 2,931,232 2,066,411,795 1,667 357,017,502 1,711,394,293 38,914,633,227,355
4 صندوق آلتون 1404/04/20 23,197 23,088 23,088 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,444,231,860,212
5 صندوق آلتون 1404/04/19 23,197 23,088 23,088 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,445,217,974,994
6 صندوق آلتون 1404/04/18 23,198 23,089 23,089 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,446,204,090,602
7 صندوق آلتون 1404/04/17 23,365 23,255 23,255 0 0 2,063,480,563 0 357,015,835 1,708,464,728 39,730,511,253,289
8 صندوق آلتون 1404/04/16 23,642 23,531 23,531 0 0 2,063,480,563 8,417,518 357,015,835 1,708,464,728 40,202,318,747,526
9 صندوق آلتون 1404/04/15 24,545 24,430 24,430 0 0 2,063,480,563 0 348,598,317 1,716,882,246 41,942,996,697,450
10 صندوق آلتون 1404/04/14 24,545 24,430 24,430 0 0 2,063,480,563 0 348,598,317 1,716,882,246 41,944,050,837,756
11 صندوق آلتون 1404/04/13 24,546 24,431 24,431 0 0 2,063,480,563 0 348,598,317 1,716,882,246 41,945,105,098,900
12 صندوق آلتون 1404/04/12 24,546 24,432 24,432 0 0 2,063,480,563 0 348,598,317 1,716,882,246 41,946,159,480,486
13 صندوق آلتون 1404/04/11 24,547 24,432 24,432 0 0 2,063,480,563 6,526,244 348,598,317 1,716,882,246 41,947,213,982,362
14 صندوق آلتون 1404/04/10 24,692 24,576 24,576 0 741,000 2,063,480,563 44,000,000 342,072,073 1,723,408,490 42,355,212,589,677
15 صندوق آلتون 1404/04/09 24,234 24,122 24,122 0 0 2,062,739,563 1,000,000 298,072,073 1,766,667,490 42,614,934,206,445
16 صندوق آلتون 1404/04/08 23,288 23,180 23,180 0 0 2,062,739,563 8,000,000 297,072,073 1,767,667,490 40,974,826,735,285
17 صندوق آلتون 1404/04/07 22,256 22,152 22,152 0 0 2,062,739,563 10,000,000 289,072,073 1,775,667,490 39,334,967,268,159
18 صندوق آلتون 1404/04/06 22,308 22,205 22,205 0 0 2,062,739,563 0 279,072,073 1,785,667,490 39,651,485,537,921
19 صندوق آلتون 1404/04/05 22,309 22,206 22,206 0 0 2,062,739,563 0 279,072,073 1,785,667,490 39,652,590,791,156
20 صندوق آلتون 1404/04/04 22,310 22,207 22,207 0 0 2,062,739,563 0 279,072,073 1,785,667,490 39,653,695,921,802