لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/09/08	38,270	38,097	38,097	0	44,115,864	3,345,066,592	0	1,043,899,945	2,303,166,647	87,743,323,180,470
2	صندوق آلتون	1404/09/07	36,997	36,826	36,826	0	0	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,192,707,397,092
3	صندوق آلتون	1404/09/06	36,998	36,827	36,827	0	0	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,195,117,345,070
4	صندوق آلتون	1404/09/05	36,999	36,829	36,829	0	2,296,173	3,300,950,728	0	1,043,899,945	2,259,050,783	83,197,527,293,149
5	صندوق آلتون	1404/09/04	36,828	36,660	36,660	0	1,462,705	3,298,654,555	888,069	1,043,899,945	2,256,754,610	82,731,881,065,497
6	صندوق آلتون	1404/09/03	36,590	36,430	36,430	0	0	3,297,191,850	0	1,043,011,876	2,256,179,974	82,193,278,066,934
7	صندوق آلتون	1404/09/02	36,591	36,431	36,431	0	110,129,213	3,297,191,850	0	1,043,011,876	2,256,179,974	82,195,603,667,588
8	صندوق آلتون	1404/09/01	36,237	36,074	36,074	0	44,334,134	3,187,062,637	0	1,043,011,876	2,146,050,761	77,415,705,030,191
9	صندوق آلتون	1404/08/30	36,901	36,734	36,734	0	0	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,205,234,848,370
10	صندوق آلتون	1404/08/29	36,902	36,735	36,735	0	0	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,207,464,416,197
11	صندوق آلتون	1404/08/28	36,903	36,736	36,736	0	3,010,000	3,142,728,503	0	1,043,011,876	2,101,716,627	77,209,695,867,533
12	صندوق آلتون	1404/08/27	36,355	36,190	36,190	0	36,171,650	3,139,718,503	0	1,043,011,876	2,098,706,627	75,952,514,514,701
13	صندوق آلتون	1404/08/26	36,416	36,252	36,252	0	48,608,172	3,103,546,853	1,000	1,043,011,876	2,062,534,977	74,771,659,417,705
14	صندوق آلتون	1404/08/25	36,102	35,939	35,939	0	31,948,937	3,054,938,681	0	1,043,010,876	2,013,927,805	72,378,996,460,515
15	صندوق آلتون	1404/08/24	36,673	36,506	36,506	0	10,506,015	3,022,989,744	106,037	1,043,010,876	1,981,978,868	72,353,201,031,172
16	صندوق آلتون	1404/08/23	37,144	36,974	36,974	0	0	3,012,483,729	0	1,042,904,839	1,971,578,890	72,897,553,739,325
17	صندوق آلتون	1404/08/22	37,145	36,975	36,975	0	0	3,012,483,729	0	1,042,904,839	1,971,578,890	72,899,674,442,132
18	صندوق آلتون	1404/08/21	37,146	36,976	36,976	0	12,354,661	3,012,483,729	3,373,596	1,042,904,839	1,971,578,890	72,901,795,145,075
19	صندوق آلتون	1404/08/20	36,078	35,913	35,913	0	2,159,556	3,000,129,068	2,000,000	1,039,531,243	1,962,597,825	70,481,881,274,714
20	صندوق آلتون	1404/08/19	34,615	34,457	34,457	0	460,202	2,997,969,512	11,575,167	1,037,531,243	1,962,438,269	67,619,306,784,499
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶