لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/26 | 50,398 | 50,163 | 50,163 | 0 | 7,200,000 | 4,084,355,803 | 0 | 1,872,385,102 | 2,213,970,701 | 111,060,451,918,814 |
| 2 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/25 | 53,031 | 52,783 | 52,783 | 0 | 0 | 4,077,155,803 | 6,100,000 | 1,872,385,102 | 2,206,770,701 | 116,480,781,021,645 |
| 3 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/24 | 54,601 | 54,348 | 54,348 | 0 | 22,200,000 | 4,077,155,803 | 3,000,000 | 1,866,285,102 | 2,212,870,701 | 120,264,537,179,115 |
| 4 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/23 | 54,255 | 54,002 | 54,002 | 0 | 960,000 | 4,054,955,803 | 4,100,000 | 1,863,285,102 | 2,193,670,701 | 118,461,699,305,282 |
| 5 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/22 | 56,673 | 56,408 | 56,408 | 0 | 0 | 4,053,995,803 | 0 | 1,859,185,102 | 2,196,810,701 | 123,917,874,763,548 |
| 6 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/21 | 56,675 | 56,410 | 56,410 | 0 | 0 | 4,053,995,803 | 0 | 1,859,185,102 | 2,196,810,701 | 123,922,936,975,848 |
| 7 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/20 | 56,678 | 56,413 | 56,413 | 0 | 0 | 4,053,995,803 | 0 | 1,859,185,102 | 2,196,810,701 | 123,927,999,188,400 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/19 | 56,911 | 56,647 | 56,647 | 0 | 19,500,000 | 4,053,995,803 | 0 | 1,859,185,102 | 2,196,810,701 | 124,443,512,250,166 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/18 | 57,612 | 57,343 | 57,343 | 0 | 0 | 4,034,495,803 | 2,000,000 | 1,859,185,102 | 2,177,310,701 | 124,853,992,412,407 |
| 10 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/17 | 58,401 | 58,129 | 58,129 | 0 | 0 | 4,034,495,803 | 10,600,000 | 1,857,185,102 | 2,179,310,701 | 126,680,359,729,918 |
| 11 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/16 | 56,741 | 56,477 | 56,477 | 0 | 2,300,000 | 4,034,495,803 | 0 | 1,846,585,102 | 2,189,910,701 | 123,678,583,105,047 |
| 12 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/15 | 58,203 | 57,932 | 57,932 | 0 | 0 | 4,032,195,803 | 0 | 1,846,585,102 | 2,187,610,701 | 126,732,582,232,841 |
| 13 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/14 | 58,206 | 57,934 | 57,934 | 0 | 0 | 4,032,195,803 | 0 | 1,846,585,102 | 2,187,610,701 | 126,737,706,457,636 |
| 14 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/13 | 58,208 | 57,937 | 57,937 | 0 | 4,950,000 | 4,032,195,803 | 0 | 1,846,585,102 | 2,187,610,701 | 126,742,830,682,957 |
| 15 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/12 | 58,398 | 58,125 | 58,125 | 0 | 370,000 | 4,027,245,803 | 4,700,000 | 1,846,585,102 | 2,182,660,701 | 126,867,363,555,821 |
| 16 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/11 | 58,902 | 58,627 | 58,627 | 0 | 300,000 | 4,026,875,803 | 0 | 1,841,885,102 | 2,186,990,701 | 128,215,979,236,659 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/10 | 57,362 | 57,094 | 57,094 | 0 | 0 | 4,026,575,803 | 1,200,000 | 1,841,885,102 | 2,186,690,701 | 124,847,456,655,933 |
| 18 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/09 | 56,691 | 56,426 | 56,426 | 0 | 0 | 4,026,575,803 | 7,250,000 | 1,840,685,102 | 2,187,890,701 | 123,454,533,275,345 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/08 | 57,288 | 57,021 | 57,021 | 0 | 0 | 4,026,575,803 | 0 | 1,833,435,102 | 2,195,140,701 | 125,168,653,927,502 |
| 20 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1405/03/07 | 57,291 | 57,023 | 57,023 | 0 | 0 | 4,026,575,803 | 0 | 1,833,435,102 | 2,195,140,701 | 125,173,747,985,821 |