لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/07/22	34,823	34,663	34,663	0	2,189,871	2,949,171,457	0	929,268,628	2,021,902,829	70,085,318,282,789
2	صندوق آلتون	1404/07/21	35,062	34,901	34,901	0	6,000,000	2,946,981,586	8,668,141	929,268,628	2,019,712,958	70,489,004,396,490
3	صندوق آلتون	1404/07/20	35,151	34,990	34,990	0	2,758,644	2,940,981,586	9,500,000	920,600,487	2,022,381,099	70,762,920,162,935
4	صندوق آلتون	1404/07/19	35,380	35,218	35,218	0	129,270	2,938,222,942	4,850,000	911,100,487	2,029,122,455	71,461,431,333,808
5	صندوق آلتون	1404/07/18	36,194	36,028	36,028	0	0	2,938,093,672	0	906,250,487	2,033,843,185	73,275,511,393,104
6	صندوق آلتون	1404/07/17	36,195	36,029	36,029	0	0	2,938,093,672	0	906,250,487	2,033,843,185	73,277,415,631,707
7	صندوق آلتون	1404/07/16	36,196	36,030	36,030	0	0	2,938,093,672	8,127,029	906,250,487	2,033,843,185	73,279,319,870,483
8	صندوق آلتون	1404/07/15	35,175	35,014	35,014	0	4,100,241	2,938,093,672	1,611,763	898,123,458	2,041,970,214	71,498,397,259,149
9	صندوق آلتون	1404/07/14	33,582	33,429	33,429	0	17,893,059	2,933,993,431	193,663	896,511,695	2,039,481,736	68,178,541,604,293
10	صندوق آلتون	1404/07/13	34,450	34,293	34,293	0	0	2,916,100,372	13,375,495	896,318,032	2,021,782,340	69,333,456,899,327
11	صندوق آلتون	1404/07/12	34,709	34,554	34,554	0	0	2,916,100,372	21,715,048	882,942,537	2,035,157,835	70,322,745,495,661
12	صندوق آلتون	1404/07/11	34,923	34,769	34,769	0	0	2,916,100,372	0	861,227,489	2,056,872,883	71,514,840,038,597
13	صندوق آلتون	1404/07/10	34,923	34,770	34,770	0	0	2,916,100,372	0	861,227,489	2,056,872,883	71,516,604,756,508
14	صندوق آلتون	1404/07/09	34,924	34,770	34,770	0	11,003,406	2,916,100,372	2,340,858	861,227,489	2,056,872,883	71,518,369,474,446
15	صندوق آلتون	1404/07/08	34,363	34,211	34,211	0	10,000	2,905,096,966	16,553,696	858,886,631	2,048,210,335	70,070,468,981,400
16	صندوق آلتون	1404/07/07	33,679	33,531	33,531	0	285,889	2,905,086,966	7,638,007	842,332,935	2,064,754,031	69,233,430,952,247
17	صندوق آلتون	1404/07/06	32,511	32,369	32,369	0	0	2,904,801,077	37,420,368	834,694,928	2,072,106,149	67,071,335,230,255
18	صندوق آلتون	1404/07/05	33,658	33,513	33,513	0	581,335	2,904,801,077	21,910,587	797,274,560	2,109,526,517	70,695,616,784,086
19	صندوق آلتون	1404/07/04	32,494	32,356	32,356	0	0	2,904,219,742	0	775,363,973	2,130,855,769	68,946,508,295,092
20	صندوق آلتون	1404/07/03	32,495	32,357	32,357	0	0	2,904,219,742	0	775,363,973	2,130,855,769	68,948,172,759,050
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...45 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶