لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق آلتون	1404/11/07	59,421	59,142	59,142	0	0	3,404,033,703	17,000,000	1,436,570,102	1,969,463,601	116,478,532,217,807
2	صندوق آلتون	1404/11/06	55,241	54,983	54,983	0	8,140,000	3,404,033,703	0	1,419,570,102	1,986,463,601	109,222,206,537,283
3	صندوق آلتون	1404/11/05	52,960	52,712	52,712	0	0	3,395,893,703	3,000,000	1,419,570,102	1,978,323,601	104,281,521,753,332
4	صندوق آلتون	1404/11/04	52,516	52,270	52,270	0	0	3,395,893,703	4,500,000	1,416,570,102	1,981,323,601	103,564,122,307,341
5	صندوق آلتون	1404/11/03	51,168	50,928	50,928	0	0	3,395,893,703	0	1,412,070,102	1,985,823,601	101,133,348,987,295
6	صندوق آلتون	1404/11/02	51,169	50,929	50,929	0	0	3,395,893,703	0	1,412,070,102	1,985,823,601	101,136,253,747,291
7	صندوق آلتون	1404/11/01	51,170	50,931	50,931	0	0	3,395,893,703	12,200,000	1,412,070,102	1,985,823,601	101,139,158,507,537
8	صندوق آلتون	1404/10/30	49,741	49,507	49,507	0	0	3,395,893,703	0	1,399,870,102	1,998,023,601	98,917,106,893,228
9	صندوق آلتون	1404/10/29	49,215	48,984	48,984	0	100,000	3,395,893,703	0	1,399,870,102	1,998,023,601	97,872,000,690,807
10	صندوق آلتون	1404/10/28	48,719	48,491	48,491	0	4,200,000	3,395,793,703	0	1,399,870,102	1,997,923,601	96,881,627,787,852
11	صندوق آلتون	1404/10/27	50,212	49,977	49,977	0	0	3,391,593,703	0	1,399,870,102	1,993,723,601	99,640,342,047,896
12	صندوق آلتون	1404/10/26	50,214	49,978	49,978	0	0	3,391,593,703	0	1,399,870,102	1,993,723,601	99,643,204,994,272
13	صندوق آلتون	1404/10/25	50,215	49,980	49,980	0	0	3,391,593,703	0	1,399,870,102	1,993,723,601	99,646,067,957,887
14	صندوق آلتون	1404/10/24	50,217	49,981	49,981	0	0	3,391,593,703	0	1,399,870,102	1,993,723,601	99,648,930,921,616
15	صندوق آلتون	1404/10/23	49,581	49,349	49,349	0	7,330,000	3,391,593,703	2,890,000	1,399,870,102	1,993,723,601	98,388,405,230,170
16	صندوق آلتون	1404/10/22	50,473	50,237	50,237	0	461,097	3,384,263,703	4,655,075	1,396,980,102	1,989,283,601	99,935,008,806,180
17	صندوق آلتون	1404/10/21	50,954	50,719	50,719	0	0	3,383,802,606	3,000,000	1,392,325,027	1,993,477,579	101,107,331,063,393
18	صندوق آلتون	1404/10/20	48,549	48,325	48,325	0	0	3,383,802,606	0	1,389,325,027	1,996,477,579	96,480,306,843,701
19	صندوق آلتون	1404/10/19	51,970	51,734	51,734	0	0	3,383,802,606	0	1,389,325,027	1,996,477,579	103,286,030,516,152
20	صندوق آلتون	1404/10/18	51,972	51,736	51,736	0	0	3,383,802,606	0	1,389,325,027	1,996,477,579	103,288,966,477,401
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶