صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۳,۱۶۶,۶۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۹۶,۸۳۳,۳۵۳

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۲۷۰

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۰۹۷

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۰۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۷,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۰,۴۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۱۷,۳۰۹,۵۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۹۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۸,۷۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۸,۷۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۸۳۶,۲۴۱,۸۸۳,۸۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/04 ساعت 10 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/04 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/04 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	38,270	38,097	38,097	۰	۴۴,۱۱۵,۸۶۴	۳,۳۴۵,۰۶۶,۵۹۲	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۳۰۳,۱۶۶,۶۴۷	۸۷,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۰,۴۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	36,997	36,826	36,826	۰	۰	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۲,۷۰۷,۳۹۷,۰۹۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	36,998	36,827	36,827	۰	۰	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۵,۱۱۷,۳۴۵,۰۷۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	36,999	36,829	36,829	۰	۲,۲۹۶,۱۷۳	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۷,۵۲۷,۲۹۳,۱۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	36,828	36,660	36,660	۰	۱,۴۶۲,۷۰۵	۳,۲۹۸,۶۵۴,۵۵۵	۸۸۸,۰۶۹	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۶,۷۵۴,۶۱۰	۸۲,۷۳۱,۸۸۱,۰۶۵,۴۹۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	36,590	36,430	36,430	۰	۰	۳,۲۹۷,۱۹۱,۸۵۰	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۲۵۶,۱۷۹,۹۷۴	۸۲,۱۹۳,۲۷۸,۰۶۶,۹۳۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	36,591	36,431	36,431	۰	۱۱۰,۱۲۹,۲۱۳	۳,۲۹۷,۱۹۱,۸۵۰	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۲۵۶,۱۷۹,۹۷۴	۸۲,۱۹۵,۶۰۳,۶۶۷,۵۸۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	36,237	36,074	36,074	۰	۴۴,۳۳۴,۱۳۴	۳,۱۸۷,۰۶۲,۶۳۷	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۴۶,۰۵۰,۷۶۱	۷۷,۴۱۵,۷۰۵,۰۳۰,۱۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	36,901	36,734	36,734	۰	۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۵,۲۳۴,۸۴۸,۳۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	36,902	36,735	36,735	۰	۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۷,۴۶۴,۴۱۶,۱۹۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	36,903	36,736	36,736	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۹,۶۹۵,۸۶۷,۵۳۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	36,355	36,190	36,190	۰	۳۶,۱۷۱,۶۵۰	۳,۱۳۹,۷۱۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۰۹۸,۷۰۶,۶۲۷	۷۵,۹۵۲,۵۱۴,۵۱۴,۷۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	36,416	36,252	36,252	۰	۴۸,۶۰۸,۱۷۲	۳,۱۰۳,۵۴۶,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۰۶۲,۵۳۴,۹۷۷	۷۴,۷۷۱,۶۵۹,۴۱۷,۷۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	36,102	35,939	35,939	۰	۳۱,۹۴۸,۹۳۷	۳,۰۵۴,۹۳۸,۶۸۱	۰	۱,۰۴۳,۰۱۰,۸۷۶	۲,۰۱۳,۹۲۷,۸۰۵	۷۲,۳۷۸,۹۹۶,۴۶۰,۵۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	36,673	36,506	36,506	۰	۱۰,۵۰۶,۰۱۵	۳,۰۲۲,۹۸۹,۷۴۴	۱۰۶,۰۳۷	۱,۰۴۳,۰۱۰,۸۷۶	۱,۹۸۱,۹۷۸,۸۶۸	۷۲,۳۵۳,۲۰۱,۰۳۱,۱۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	37,144	36,974	36,974	۰	۰	۳,۰۱۲,۴۸۳,۷۲۹	۰	۱,۰۴۲,۹۰۴,۸۳۹	۱,۹۷۱,۵۷۸,۸۹۰	۷۲,۸۹۷,۵۵۳,۷۳۹,۳۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	37,145	36,975	36,975	۰	۰	۳,۰۱۲,۴۸۳,۷۲۹	۰	۱,۰۴۲,۹۰۴,۸۳۹	۱,۹۷۱,۵۷۸,۸۹۰	۷۲,۸۹۹,۶۷۴,۴۴۲,۱۳۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	37,146	36,976	36,976	۰	۱۲,۳۵۴,۶۶۱	۳,۰۱۲,۴۸۳,۷۲۹	۳,۳۷۳,۵۹۶	۱,۰۴۲,۹۰۴,۸۳۹	۱,۹۷۱,۵۷۸,۸۹۰	۷۲,۹۰۱,۷۹۵,۱۴۵,۰۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	36,078	35,913	35,913	۰	۲,۱۵۹,۵۵۶	۳,۰۰۰,۱۲۹,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۳۱,۲۴۳	۱,۹۶۲,۵۹۷,۸۲۵	۷۰,۴۸۱,۸۸۱,۲۷۴,۷۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	34,615	34,457	34,457	۰	۴۶۰,۲۰۲	۲,۹۹۷,۹۶۹,۵۱۲	۱۱,۵۷۵,۱۶۷	۱,۰۳۷,۵۳۱,۲۴۳	۱,۹۶۲,۴۳۸,۲۶۹	۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۷۸۴,۴۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶