صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۸۴,۴۴۲,۰۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۱۵,۵۵۷,۹۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۶۳۲,۴۲۴,۴۲۳,۲۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۴۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۳۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۳۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

پیمان پارسا، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/12/19 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۸,۰۵۵	۲۷,۹۳۰	۲۷,۹۳۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۴۴,۰۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۴,۴۴۲,۰۱۴	۵۲,۶۳۲,۴۲۴,۴۲۳,۲۷۹
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۶,۹۸۸	۲۶,۸۶۷	۲۶,۸۶۷	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۴۴,۰۷۱,۶۲۱	۱,۸۷۲,۴۴۲,۰۱۴	۵۰,۳۰۶,۱۱۱,۱۱۴,۸۱۰
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۶,۹۸۸	۲۶,۸۶۷	۲۶,۸۶۷	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۴۴,۰۷۱,۶۲۱	۱,۸۷۲,۴۴۲,۰۱۴	۵۰,۳۰۶,۱۸۲,۰۷۲,۹۲۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۶,۹۴۵	۲۶,۸۲۴	۲۶,۸۲۴	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۱,۶۲۱	۱,۸۷۲,۴۴۲,۰۱۴	۵۰,۲۲۶,۷۵۴,۷۳۷,۴۵۰
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۶,۲۷۴	۲۶,۱۵۶	۲۶,۱۵۶	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۱,۲۴۲,۰۱۴	۴۹,۲۰۵,۴۳۰,۴۹۸,۶۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۵,۲۲۳	۲۵,۱۱۰	۲۵,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۴۰۱,۰۹۴,۵۹۲,۴۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۵,۲۲۳	۲۵,۱۱۰	۲۵,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۴۰۱,۰۹۳,۹۱۱,۵۹۹
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۵,۲۲۳	۲۵,۱۱۰	۲۵,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۴۰۱,۰۹۴,۷۹۴,۳۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵,۲۲۳	۲۵,۱۱۰	۲۵,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۴۰۱,۱۰۵,۱۳۲,۳۰۹
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵,۲۲۰	۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۳۹۴,۷۲۸,۳۵۴,۲۷۷
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۵,۲۲۰	۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷	۰	۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۳۹۴,۷۳۷,۷۶۱,۶۳۲
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۵,۲۲۰	۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۵۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۷,۷۴۲,۰۱۴	۴۷,۳۹۴,۷۵۳,۲۵۳,۲۸۸
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۴,۱۱۲	۲۴,۰۰۴	۲۴,۰۰۴	۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۸۴,۲۴۲,۰۱۴	۴۵,۲۲۸,۹۱۱,۷۵۵,۰۸۰
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۳,۰۷۹	۲۲,۹۷۳	۲۲,۹۷۳	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۷۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۵۵,۹۴۲,۰۱۴	۴۲,۶۳۷,۰۳۴,۸۳۴,۹۵۱
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۲,۴۲۷	۲۲,۳۲۳	۲۲,۳۲۳	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۱۳,۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۱,۸۵۱,۰۴۲,۰۱۴	۴۱,۳۲۱,۴۹۲,۲۹۶,۲۲۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۲,۶۳۶	۲۲,۵۳۳	۲۲,۵۳۳	۰	۰	۱,۹۷۳,۷۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۵۷۱,۶۲۱	۱,۸۴۷,۱۴۲,۰۱۴	۴۱,۶۲۰,۷۸۰,۶۰۴,۴۸۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۲,۶۳۶	۲۲,۵۳۳	۲۲,۵۳۳	۰	۰	۱,۹۷۳,۷۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۵۷۱,۶۲۱	۱,۸۴۷,۱۴۲,۰۱۴	۴۱,۶۲۱,۳۸۹,۲۷۲,۰۹۴
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۲,۳۳۳	۲۲,۲۳۱	۲۲,۲۳۱	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۷۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۵۷۱,۶۲۱	۱,۸۴۷,۱۴۲,۰۱۴	۴۱,۰۶۴,۴۳۱,۹۷۴,۴۵۶
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۲,۱۹۰	۲۲,۰۹۰	۲۲,۰۹۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۵۷۱,۶۲۱	۱,۸۴۱,۰۴۲,۰۱۴	۴۰,۶۶۸,۷۰۷,۲۰۶,۰۳۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۲,۷۲۴	۲۲,۶۲۰	۲۲,۶۲۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۳۱۳,۶۳۵	۰	۱۲۸,۵۷۱,۶۲۱	۱,۸۲۰,۷۴۲,۰۱۴	۴۱,۱۸۵,۹۲۴,۳۲۹,۳۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶