صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۷۸,۰۹۷,۱۷۱

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۸۲۳

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۶۶۳

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۶۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۰۸۵,۳۱۸,۲۸۲,۷۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۲:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۵۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۴۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۴۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۶۰۹,۴۳۷,۵۳۲,۵۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/04 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/30 ساعت 10 (تغییرات امیدنامه-هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/29 ساعت 10 (تغییر نام صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	34,823	34,663	34,663	۰	۲,۱۸۹,۸۷۱	۲,۹۴۹,۱۷۱,۴۵۷	۰	۹۲۹,۲۶۸,۶۲۸	۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹	۷۰,۰۸۵,۳۱۸,۲۸۲,۷۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	35,062	34,901	34,901	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۸۱,۵۸۶	۸,۶۶۸,۱۴۱	۹۲۹,۲۶۸,۶۲۸	۲,۰۱۹,۷۱۲,۹۵۸	۷۰,۴۸۹,۰۰۴,۳۹۶,۴۹۰
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	35,151	34,990	34,990	۰	۲,۷۵۸,۶۴۴	۲,۹۴۰,۹۸۱,۵۸۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۰۰,۴۸۷	۲,۰۲۲,۳۸۱,۰۹۹	۷۰,۷۶۲,۹۲۰,۱۶۲,۹۳۵
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	35,380	35,218	35,218	۰	۱۲۹,۲۷۰	۲,۹۳۸,۲۲۲,۹۴۲	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۰۰,۴۸۷	۲,۰۲۹,۱۲۲,۴۵۵	۷۱,۴۶۱,۴۳۱,۳۳۳,۸۰۸
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	36,194	36,028	36,028	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲	۰	۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵	۷۳,۲۷۵,۵۱۱,۳۹۳,۱۰۴
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	36,195	36,029	36,029	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲	۰	۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵	۷۳,۲۷۷,۴۱۵,۶۳۱,۷۰۷
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	36,196	36,030	36,030	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲	۸,۱۲۷,۰۲۹	۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵	۷۳,۲۷۹,۳۱۹,۸۷۰,۴۸۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	35,175	35,014	35,014	۰	۴,۱۰۰,۲۴۱	۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲	۱,۶۱۱,۷۶۳	۸۹۸,۱۲۳,۴۵۸	۲,۰۴۱,۹۷۰,۲۱۴	۷۱,۴۹۸,۳۹۷,۲۵۹,۱۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	33,582	33,429	33,429	۰	۱۷,۸۹۳,۰۵۹	۲,۹۳۳,۹۹۳,۴۳۱	۱۹۳,۶۶۳	۸۹۶,۵۱۱,۶۹۵	۲,۰۳۹,۴۸۱,۷۳۶	۶۸,۱۷۸,۵۴۱,۶۰۴,۲۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	34,450	34,293	34,293	۰	۰	۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲	۱۳,۳۷۵,۴۹۵	۸۹۶,۳۱۸,۰۳۲	۲,۰۲۱,۷۸۲,۳۴۰	۶۹,۳۳۳,۴۵۶,۸۹۹,۳۲۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	34,709	34,554	34,554	۰	۰	۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲	۲۱,۷۱۵,۰۴۸	۸۸۲,۹۴۲,۵۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۷,۸۳۵	۷۰,۳۲۲,۷۴۵,۴۹۵,۶۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	34,923	34,769	34,769	۰	۰	۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲	۰	۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹	۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳	۷۱,۵۱۴,۸۴۰,۰۳۸,۵۹۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	34,923	34,770	34,770	۰	۰	۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲	۰	۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹	۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳	۷۱,۵۱۶,۶۰۴,۷۵۶,۵۰۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	34,924	34,770	34,770	۰	۱۱,۰۰۳,۴۰۶	۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲	۲,۳۴۰,۸۵۸	۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹	۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳	۷۱,۵۱۸,۳۶۹,۴۷۴,۴۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	34,363	34,211	34,211	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۰۹۶,۹۶۶	۱۶,۵۵۳,۶۹۶	۸۵۸,۸۸۶,۶۳۱	۲,۰۴۸,۲۱۰,۳۳۵	۷۰,۰۷۰,۴۶۸,۹۸۱,۴۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	33,679	33,531	33,531	۰	۲۸۵,۸۸۹	۲,۹۰۵,۰۸۶,۹۶۶	۷,۶۳۸,۰۰۷	۸۴۲,۳۳۲,۹۳۵	۲,۰۶۴,۷۵۴,۰۳۱	۶۹,۲۳۳,۴۳۰,۹۵۲,۲۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	32,511	32,369	32,369	۰	۰	۲,۹۰۴,۸۰۱,۰۷۷	۳۷,۴۲۰,۳۶۸	۸۳۴,۶۹۴,۹۲۸	۲,۰۷۲,۱۰۶,۱۴۹	۶۷,۰۷۱,۳۳۵,۲۳۰,۲۵۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	33,658	33,513	33,513	۰	۵۸۱,۳۳۵	۲,۹۰۴,۸۰۱,۰۷۷	۲۱,۹۱۰,۵۸۷	۷۹۷,۲۷۴,۵۶۰	۲,۱۰۹,۵۲۶,۵۱۷	۷۰,۶۹۵,۶۱۶,۷۸۴,۰۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	32,494	32,356	32,356	۰	۰	۲,۹۰۴,۲۱۹,۷۴۲	۰	۷۷۵,۳۶۳,۹۷۳	۲,۱۳۰,۸۵۵,۷۶۹	۶۸,۹۴۶,۵۰۸,۲۹۵,۰۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	32,495	32,357	32,357	۰	۰	۲,۹۰۴,۲۱۹,۷۴۲	۰	۷۷۵,۳۶۳,۹۷۳	۲,۱۳۰,۸۵۵,۷۶۹	۶۸,۹۴۸,۱۷۲,۷۵۹,۰۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶