صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸,۸۸۸,۸۲۷	۸۸.۵۴ %	۱۹,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۱۶۵	۸.۸۷ %	۲۴۰,۶۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸,۸۸۸,۸۲۷	۸۸.۵۴ %	۱۹,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۱۶۵	۸.۸۷ %	۲۴۰,۶۶۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹,۰۰۰,۱۵۰	۸۸.۶۵ %	۱۹,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۳۷۴	۸.۷۸ %	۲۴۰,۶۳۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸,۹۰۰,۴۰۴	۹۳.۸۸ %	۱۹,۹۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۷۱	۲.۴۱ %	۳۳۱,۷۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸,۶۴۵,۸۹۲	۹۲.۷۴ %	۱۹,۶۲۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۱۳	۲.۴ %	۴۳۳,۱۲۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۵۱۶,۶۳۰	۹۴.۵ %	۱۹,۶۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۰	۲.۴۹ %	۲۵۲,۰۴۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۴۴۱,۴۵۱	۹۴.۴۸ %	۱۹,۵۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۰۴	۲.۴۸ %	۲۵۲,۰۱۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸,۶۱۲,۸۷۷	۹۵.۲۵ %	۱۹,۷۷۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۲۰	۲.۸ %	۱۵۶,۹۷۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۶۱۲,۸۷۷	۹۵.۲۵ %	۱۹,۷۷۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۲۰	۲.۸ %	۱۵۶,۹۴۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸,۶۶۶,۸۰۵	۹۵.۳۱ %	۱۹,۷۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۷۸	۲.۷۵ %	۱۵۶,۹۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...114 »