ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵,۴۹۴,۲۰۶	۹۵.۸۹ %	۱۹,۰۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۳	۳.۶۶ %	۶,۴۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵,۴۵۸,۲۸۳	۹۵.۸۷ %	۱۹,۰۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۳۷	۳.۶۹ %	۶,۳۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵,۵۱۵,۳۲۹	۹۵.۹۵ %	۱۸,۸۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۰۸	۳.۶۱ %	۶,۲۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵,۵۱۴,۳۹۳	۹۵.۹ %	۱۸,۹۲۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۹۱	۳.۶۶ %	۶,۲۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵,۵۰۵,۳۵۴	۹۵.۸۸ %	۱۹,۲۵۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۷۳	۳.۶۸ %	۶,۲۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵,۴۱۸,۰۰۶	۹۵.۹۵ %	۱۸,۶۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۲۷	۳.۶۱ %	۶,۱۷۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵,۴۱۸,۰۰۶	۹۵.۹۵ %	۱۸,۶۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۶	۳.۶۱ %	۶,۱۸۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵,۴۱۸,۰۰۶	۹۵.۹۵ %	۱۸,۶۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۶	۳.۶۱ %	۶,۱۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۶	۹۵.۹۵ %	۱۸,۶۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۶	۳.۶۱ %	۶,۰۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۱۸,۰۰۶	۹۵.۹۹ %	۱۸,۶۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۳۱	۳.۶۱ %	۳,۴۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...100 »