ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۱,۷۳۵,۸۷۸	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۰۷	۰.۶۳ %	۱,۵۹۲,۱۶۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۴۱,۵۶۶,۸۲۱	۹۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۱	۰.۴۵ %	۱,۰۵۶,۶۸۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۲۲۶,۹۷۰	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۱۳	۰.۴۳ %	۹۲۸,۰۲۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۸,۶۷۱,۸۰۶	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۹۴	۰.۲۷ %	۹۵۳,۱۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۱۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۱۶۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۱۸۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۱۹۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۲۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۸,۷۶۱,۶۹۹	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۰.۲۷ %	۹۵۳,۲۲۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...100 »